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- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期計算期間 (平成29年 1月30日現在) | 第40期計算期間 (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,458,949 | 17,218,814 |
| 親投資信託受益証券 | 877,151,811 | 865,211,304 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,412,294 |
| 未収入金 | - | 11,102,523 |
| 流動資産合計 | 921,610,760 | 914,944,935 |
| 資産合計 | 921,610,760 | 914,944,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,949,799 | - |
| 未払収益分配金 | 11,100,532 | 10,994,755 |
| 未払解約金 | 9,248 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 481,356 | 479,920 |
| 未払委託者報酬 | 7,460,951 | 7,438,754 |
| 未払利息 | 73 | 36 |
| その他未払費用 | 19,194 | 19,134 |
| 流動負債合計 | 32,021,153 | 19,032,598 |
| 負債合計 | 32,021,153 | 19,032,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,044,350 | 916,229,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,454,743 | △20,317,280 |
| (分配準備積立金) | 147,538,698 | 143,243,174 |
| 元本等合計 | 889,589,607 | 895,912,337 |
| 純資産合計 | 889,589,607 | 895,912,337 |
| 負債純資産合計 | 921,610,760 | 914,944,935 |
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