有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期計算期間 (平成29年 7月31日現在) | 第41期計算期間 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,218,814 | 28,559,786 |
| 親投資信託受益証券 | 865,211,304 | 839,378,043 |
| 派生商品評価勘定 | 21,412,294 | 13,471,280 |
| 未収入金 | 11,102,523 | - |
| 流動資産合計 | 914,944,935 | 881,409,109 |
| 資産合計 | 914,944,935 | 881,409,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,994,755 | 10,665,497 |
| 未払解約金 | 99,999 | 3,144 |
| 未払受託者報酬 | 479,920 | 483,183 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,754 | 7,489,350 |
| 未払利息 | 36 | 31 |
| その他未払費用 | 19,134 | 18,294 |
| 流動負債合計 | 19,032,598 | 18,659,499 |
| 負債合計 | 19,032,598 | 18,659,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,229,617 | 888,791,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,317,280 | △26,041,888 |
| (分配準備積立金) | 143,243,174 | 132,816,730 |
| 元本等合計 | 895,912,337 | 862,749,610 |
| 純資産合計 | 895,912,337 | 862,749,610 |
| 負債純資産合計 | 914,944,935 | 881,409,109 |
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