有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2021年2月1日現在 | 第48期 2021年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,568,571 | 18,283,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,325,811 | 850,171,270 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,504,927 |
| 未収入金 | - | 150,350,190 |
| 流動資産合計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
| 資産合計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,852,404 | - |
| 未払収益分配金 | 11,064,635 | 9,399,184 |
| 未払解約金 | 1,561,654 | 137,257,239 |
| 未払受託者報酬 | 531,228 | 548,811 |
| 未払委託者報酬 | 8,234,802 | 8,507,284 |
| その他未払費用 | 17,475 | 17,980 |
| 流動負債合計 | 29,262,198 | 155,730,498 |
| 負債合計 | 29,262,198 | 155,730,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,052,993 | 783,265,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,579,191 | 86,314,227 |
| (分配準備積立金) | 157,093,372 | 122,668,812 |
| 元本等合計 | 1,039,632,184 | 869,579,572 |
| 純資産合計 | 1,039,632,184 | 869,579,572 |
| 負債純資産合計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
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