有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年7月31日現在 | 第53期 2024年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,621,361 | 37,469,538 |
| 親投資信託受益証券 | 698,527,658 | 658,644,254 |
| 流動資産合計 | 718,149,019 | 696,113,792 |
| 資産合計 | 718,149,019 | 696,113,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,085,678 | 11,257,407 |
| 未払金 | - | 492,705 |
| 未払収益分配金 | 9,516,738 | 9,233,456 |
| 未払解約金 | 52 | 868,101 |
| 未払受託者報酬 | 388,966 | 368,296 |
| 未払委託者報酬 | 6,029,600 | 5,709,329 |
| その他未払費用 | 12,707 | 12,017 |
| 流動負債合計 | 24,033,741 | 27,941,311 |
| 負債合計 | 24,033,741 | 27,941,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,061,512 | 769,454,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,946,234 | △101,282,233 |
| (分配準備積立金) | 104,063,438 | 96,644,620 |
| 元本等合計 | 694,115,278 | 668,172,481 |
| 純資産合計 | 694,115,278 | 668,172,481 |
| 負債純資産合計 | 718,149,019 | 696,113,792 |
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