有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期 2025年7月30日現在 | 第57期 2026年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,015,179 | 31,554,076 |
| 親投資信託受益証券 | 629,424,611 | 583,653,157 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,720,685 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 654,439,790 | 635,927,918 |
| 資産合計 | 654,439,790 | 635,927,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,084,565 | - |
| 未払金 | 41,780 | - |
| 未払収益分配金 | 9,104,131 | 8,652,188 |
| 未払解約金 | 56,995 | 6,004,758 |
| 未払受託者報酬 | 346,958 | 347,613 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,455 | 5,388,586 |
| その他未払費用 | 11,313 | 11,355 |
| 流動負債合計 | 20,024,197 | 20,404,500 |
| 負債合計 | 20,024,197 | 20,404,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,677,616 | 721,015,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,262,023 | △105,492,295 |
| (分配準備積立金) | 92,683,873 | 88,459,485 |
| 元本等合計 | 634,415,593 | 615,523,418 |
| 純資産合計 | 634,415,593 | 615,523,418 |
| 負債純資産合計 | 654,439,790 | 635,927,918 |
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