有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/07/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2024年7月30日現在 | 第55期 2025年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,368,952 | 25,118,658 |
| 親投資信託受益証券 | 616,591,750 | 616,528,375 |
| 派生商品評価勘定 | 17,110,764 | 10,113,180 |
| 未収入金 | 262,168 | - |
| 流動資産合計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
| 資産合計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,088,030 | 9,057,890 |
| 未払解約金 | 1,255,435 | 127,027 |
| 未払受託者報酬 | 359,839 | 361,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,176 | 5,608,544 |
| その他未払費用 | 11,745 | 11,812 |
| 流動負債合計 | 16,293,225 | 15,167,060 |
| 負債合計 | 16,293,225 | 15,167,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,335,843 | 754,824,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,295,434 | △118,231,039 |
| (分配準備積立金) | 93,985,613 | 92,958,916 |
| 元本等合計 | 643,040,409 | 636,593,153 |
| 純資産合計 | 643,040,409 | 636,593,153 |
| 負債純資産合計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
