有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期計算期間 (平成30年 1月30日現在) | 第42期計算期間 (平成30年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,559,786 | 18,561,722 |
| 親投資信託受益証券 | 839,378,043 | 781,953,906 |
| 派生商品評価勘定 | 13,471,280 | 10,891,099 |
| 未収入金 | - | 15,624,890 |
| 流動資産合計 | 881,409,109 | 827,031,617 |
| 資産合計 | 881,409,109 | 827,031,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,665,497 | 10,469,688 |
| 未払解約金 | 3,144 | 10,475 |
| 未払受託者報酬 | 483,183 | 449,173 |
| 未払委託者報酬 | 7,489,350 | 6,962,116 |
| 未払利息 | 31 | 40 |
| その他未払費用 | 18,294 | 16,552 |
| 流動負債合計 | 18,659,499 | 17,908,044 |
| 負債合計 | 18,659,499 | 17,908,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,791,498 | 872,474,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,041,888 | △63,350,474 |
| (分配準備積立金) | 132,816,730 | 127,649,198 |
| 元本等合計 | 862,749,610 | 809,123,573 |
| 純資産合計 | 862,749,610 | 809,123,573 |
| 負債純資産合計 | 881,409,109 | 827,031,617 |
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