有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年1月30日現在 | 第54期 2024年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,469,538 | 25,368,952 |
| 親投資信託受益証券 | 658,644,254 | 616,591,750 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,110,764 |
| 未収入金 | - | 262,168 |
| 流動資産合計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
| 資産合計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,257,407 | - |
| 未払金 | 492,705 | - |
| 未払収益分配金 | 9,233,456 | 9,088,030 |
| 未払解約金 | 868,101 | 1,255,435 |
| 未払受託者報酬 | 368,296 | 359,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,329 | 5,578,176 |
| その他未払費用 | 12,017 | 11,745 |
| 流動負債合計 | 27,941,311 | 16,293,225 |
| 負債合計 | 27,941,311 | 16,293,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,454,714 | 757,335,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,282,233 | △114,295,434 |
| (分配準備積立金) | 96,644,620 | 93,985,613 |
| 元本等合計 | 668,172,481 | 643,040,409 |
| 純資産合計 | 668,172,481 | 643,040,409 |
| 負債純資産合計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
