有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 2025年1月30日現在 | 第56期 2025年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,118,658 | 9,015,179 |
| 親投資信託受益証券 | 616,528,375 | 629,424,611 |
| 派生商品評価勘定 | 10,113,180 | - |
| 未収入金 | - | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 651,760,213 | 654,439,790 |
| 資産合計 | 651,760,213 | 654,439,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,084,565 |
| 未払金 | - | 41,780 |
| 未払収益分配金 | 9,057,890 | 9,104,131 |
| 未払解約金 | 127,027 | 56,995 |
| 未払受託者報酬 | 361,787 | 346,958 |
| 未払委託者報酬 | 5,608,544 | 5,378,455 |
| その他未払費用 | 11,812 | 11,313 |
| 流動負債合計 | 15,167,060 | 20,024,197 |
| 負債合計 | 15,167,060 | 20,024,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,824,192 | 758,677,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,231,039 | △124,262,023 |
| (分配準備積立金) | 92,958,916 | 92,683,873 |
| 元本等合計 | 636,593,153 | 634,415,593 |
| 純資産合計 | 636,593,153 | 634,415,593 |
| 負債純資産合計 | 651,760,213 | 654,439,790 |
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