有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期計算期間 (平成31年 1月30日現在) | 第44期計算期間 (令和 1年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,384,153 | 26,337,082 |
| 親投資信託受益証券 | 764,096,646 | 839,677,516 |
| 未収入金 | - | 10,420,000 |
| 流動資産合計 | 804,480,799 | 876,434,598 |
| 資産合計 | 804,480,799 | 876,434,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,755,332 | 10,815,490 |
| 未払金 | - | 172,283 |
| 未払収益分配金 | 10,381,427 | 10,492,075 |
| 未払解約金 | 18,177 | 195,564 |
| 未払受託者報酬 | 436,114 | 439,377 |
| 未払委託者報酬 | 6,759,739 | 6,810,282 |
| 未払利息 | 82 | 54 |
| その他未払費用 | 15,553 | 15,400 |
| 流動負債合計 | 21,366,424 | 28,940,525 |
| 負債合計 | 21,366,424 | 28,940,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,118,987 | 874,339,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,004,612 | △26,845,514 |
| (分配準備積立金) | 125,196,385 | 127,372,800 |
| 元本等合計 | 783,114,375 | 847,494,073 |
| 純資産合計 | 783,114,375 | 847,494,073 |
| 負債純資産合計 | 804,480,799 | 876,434,598 |
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