有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/08/02-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2022年8月1日現在 | 第51期 2023年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,902,911 | 18,848,597 |
| 親投資信託受益証券 | 711,780,673 | 726,361,895 |
| 派生商品評価勘定 | 21,388,352 | - |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
| 資産合計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,294,138 |
| 未払収益分配金 | 9,236,387 | 9,458,397 |
| 未払解約金 | 26,525 | 465,678 |
| 未払受託者報酬 | 419,663 | 396,853 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,457 | 6,152,007 |
| その他未払費用 | 13,718 | 12,971 |
| 流動負債合計 | 16,201,750 | 22,780,044 |
| 負債合計 | 16,201,750 | 22,780,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,698,999 | 788,199,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,828,813 | △65,769,368 |
| (分配準備積立金) | 110,165,350 | 107,033,966 |
| 元本等合計 | 743,870,186 | 722,430,448 |
| 純資産合計 | 743,870,186 | 722,430,448 |
| 負債純資産合計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
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