- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (平成28年 3月 3日現在) | 第34期計算期間 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,771,979 | - |
| コール・ローン | 45,851,456 | 151,351,658 |
| 親投資信託受益証券 | 7,720,661,147 | 7,889,265,181 |
| 流動資産合計 | 7,860,284,582 | 8,040,616,839 |
| 資産合計 | 7,860,284,582 | 8,040,616,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,609,923 | 2,238,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,770,545 | 4,575,092 |
| 未払委託者報酬 | 54,672,854 | 66,338,754 |
| 未払利息 | - | 290 |
| その他未払費用 | 188,465 | 194,150 |
| 流動負債合計 | 64,241,787 | 73,346,949 |
| 負債合計 | 64,241,787 | 73,346,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,381,822,778 | 8,620,980,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,779,983 | △653,710,910 |
| (分配準備積立金) | 974,533,291 | 812,947,677 |
| 元本等合計 | 7,796,042,795 | 7,967,269,890 |
| 純資産合計 | 7,796,042,795 | 7,967,269,890 |
| 負債純資産合計 | 7,860,284,582 | 8,040,616,839 |
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