有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月4日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年3月3日現在 | 第46期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,393,667 | 270,641,724 |
| 親投資信託受益証券 | 14,005,750,194 | 13,337,634,099 |
| 未収入金 | 305,730,000 | 277,940,000 |
| 流動資産合計 | 14,599,873,861 | 13,886,215,823 |
| 資産合計 | 14,599,873,861 | 13,886,215,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,316,590 | 294,151,409 |
| 未払解約金 | 10,465,947 | 6,609,876 |
| 未払受託者報酬 | 9,425,870 | 7,680,358 |
| 未払委託者報酬 | 136,675,591 | 111,365,892 |
| その他未払費用 | 133,749 | 108,965 |
| 流動負債合計 | 453,017,747 | 419,916,500 |
| 負債合計 | 453,017,747 | 419,916,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,852,663,604 | 11,766,056,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,294,192,510 | 1,700,242,962 |
| (分配準備積立金) | 2,961,247,038 | 2,519,584,861 |
| 元本等合計 | 14,146,856,114 | 13,466,299,323 |
| 純資産合計 | 14,146,856,114 | 13,466,299,323 |
| 負債純資産合計 | 14,599,873,861 | 13,886,215,823 |
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