- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2020年9月3日現在 | 第43期 2021年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,785,574 | 394,805,723 |
| 親投資信託受益証券 | 23,954,731,856 | 18,480,435,738 |
| 未収入金 | 517,970,000 | 372,250,000 |
| 流動資産合計 | 24,921,487,430 | 19,247,491,461 |
| 資産合計 | 24,921,487,430 | 19,247,491,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,632,114 | 349,449,361 |
| 未払解約金 | 41,072,353 | 37,982,661 |
| 未払受託者報酬 | 13,289,059 | 12,132,118 |
| 未払委託者報酬 | 192,692,069 | 175,916,316 |
| その他未払費用 | 175,166 | 163,728 |
| 流動負債合計 | 752,860,761 | 575,644,184 |
| 負債合計 | 752,860,761 | 575,644,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,225,284,560 | 13,977,974,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,943,342,109 | 4,693,872,805 |
| (分配準備積立金) | - | 1,645,911,412 |
| 元本等合計 | 24,168,626,669 | 18,671,847,277 |
| 純資産合計 | 24,168,626,669 | 18,671,847,277 |
| 負債純資産合計 | 24,921,487,430 | 19,247,491,461 |
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