有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2023年9月4日現在 | 第49期 2024年3月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,596,437 | 239,960,576 |
| 親投資信託受益証券 | 13,303,041,362 | 12,139,285,764 |
| 未収入金 | 277,520,000 | 270,110,000 |
| 流動資産合計 | 13,844,157,799 | 12,649,356,340 |
| 資産合計 | 13,844,157,799 | 12,649,356,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,296,967 | 275,411,157 |
| 未払解約金 | 12,324,475 | 8,496,692 |
| 未払受託者報酬 | 7,542,555 | 6,803,959 |
| 未払委託者報酬 | 109,367,684 | 98,658,044 |
| その他未払費用 | 107,014 | 96,511 |
| 流動負債合計 | 416,638,695 | 389,466,363 |
| 負債合計 | 416,638,695 | 389,466,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,491,878,686 | 11,016,446,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,640,418 | 1,243,443,685 |
| (分配準備積立金) | 1,783,580,498 | 1,357,750,602 |
| 元本等合計 | 13,427,519,104 | 12,259,889,977 |
| 純資産合計 | 13,427,519,104 | 12,259,889,977 |
| 負債純資産合計 | 13,844,157,799 | 12,649,356,340 |
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