有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 令和1年9月3日現在 | 第41期 令和2年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,183,676,117 | 608,049,852 |
| 親投資信託受益証券 | 27,071,615,474 | 22,863,081,254 |
| 未収入金 | - | 522,600,000 |
| 流動資産合計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
| 資産合計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 635,295,756 | 462,271,605 |
| 未払解約金 | 86,784,656 | 77,403,868 |
| 未払受託者報酬 | 16,456,000 | 15,918,711 |
| 未払委託者報酬 | 238,611,980 | 230,822,004 |
| 未払利息 | 351 | - |
| その他未払費用 | 207,071 | 200,497 |
| 流動負債合計 | 977,355,814 | 786,616,685 |
| 負債合計 | 977,355,814 | 786,616,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,411,830,250 | 23,113,580,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,866,105,527 | 93,534,131 |
| (分配準備積立金) | 327,389 | - |
| 元本等合計 | 27,277,935,777 | 23,207,114,421 |
| 純資産合計 | 27,277,935,777 | 23,207,114,421 |
| 負債純資産合計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
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