- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/04-2026/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2025年9月3日現在 | 第53期 2026年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,578,605 | 184,874,006 |
| 親投資信託受益証券 | 9,194,019,466 | 9,786,482,876 |
| 未収入金 | 219,400,000 | 211,550,000 |
| 流動資産合計 | 9,591,998,071 | 10,182,906,882 |
| 資産合計 | 9,591,998,071 | 10,182,906,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,898,437 | 203,386,507 |
| 未払解約金 | 13,300,663 | 17,703,172 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,223 | 5,222,983 |
| 未払委託者報酬 | 73,620,300 | 75,733,775 |
| その他未払費用 | 72,010 | 74,072 |
| 流動負債合計 | 316,968,633 | 302,120,509 |
| 負債合計 | 316,968,633 | 302,120,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,995,937,518 | 8,135,460,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,091,920 | 1,745,326,089 |
| (分配準備積立金) | 862,563,185 | 627,773,573 |
| 元本等合計 | 9,275,029,438 | 9,880,786,373 |
| 純資産合計 | 9,275,029,438 | 9,880,786,373 |
| 負債純資産合計 | 9,591,998,071 | 10,182,906,882 |
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