有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/06-2023/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年9月5日現在 | 第47期 2023年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,641,724 | 275,721,703 |
| 親投資信託受益証券 | 13,337,634,099 | 13,546,321,552 |
| 未収入金 | 277,940,000 | 268,230,000 |
| 流動資産合計 | 13,886,215,823 | 14,090,273,255 |
| 資産合計 | 13,886,215,823 | 14,090,273,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,151,409 | 288,399,324 |
| 未払解約金 | 6,609,876 | 6,065,277 |
| 未払受託者報酬 | 7,680,358 | 7,450,546 |
| 未払委託者報酬 | 111,365,892 | 108,033,439 |
| その他未払費用 | 108,965 | 105,704 |
| 流動負債合計 | 419,916,500 | 410,054,290 |
| 負債合計 | 419,916,500 | 410,054,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,766,056,361 | 11,535,972,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,700,242,962 | 2,144,246,003 |
| (分配準備積立金) | 2,519,584,861 | 2,153,292,188 |
| 元本等合計 | 13,466,299,323 | 13,680,218,965 |
| 純資産合計 | 13,466,299,323 | 13,680,218,965 |
| 負債純資産合計 | 13,886,215,823 | 14,090,273,255 |
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