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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/06-2023/03/03)

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【提出】: 2023/06/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第46期 2022年9月5日現在	第47期 2023年3月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	270,641,724	275,721,703
親投資信託受益証券	13,337,634,099	13,546,321,552
未収入金	277,940,000	268,230,000
流動資産合計	13,886,215,823	14,090,273,255
資産合計	13,886,215,823	14,090,273,255
負債の部
流動負債
未払収益分配金	294,151,409	288,399,324
未払解約金	6,609,876	6,065,277
未払受託者報酬	7,680,358	7,450,546
未払委託者報酬	111,365,892	108,033,439
その他未払費用	108,965	105,704
流動負債合計	419,916,500	410,054,290
負債合計	419,916,500	410,054,290
純資産の部
元本等
元本	11,766,056,361	11,535,972,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,700,242,962	2,144,246,003
(分配準備積立金)	2,519,584,861	2,153,292,188
元本等合計	13,466,299,323	13,680,218,965
純資産合計	13,466,299,323	13,680,218,965
負債純資産合計	13,886,215,823	14,090,273,255

開示資料

決算

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