有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (平成29年 3月 3日現在) | 第36期計算期間 (平成29年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,170,552 | 995,077,422 |
| 親投資信託受益証券 | 7,810,372,437 | 8,330,538,478 |
| 流動資産合計 | 8,058,542,989 | 9,325,615,900 |
| 資産合計 | 8,058,542,989 | 9,325,615,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,326,098 | 746,007,899 |
| 未払解約金 | 40,584,924 | 19,450,883 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,932 | 4,481,905 |
| 未払委託者報酬 | 60,130,459 | 64,987,607 |
| 未払利息 | 344 | 645 |
| その他未払費用 | 165,818 | 179,217 |
| 流動負債合計 | 809,354,575 | 835,108,156 |
| 負債合計 | 809,354,575 | 835,108,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,043,260,984 | 7,460,078,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,927,430 | 1,030,428,753 |
| (分配準備積立金) | 1,070,643,831 | 1,291,169,199 |
| 元本等合計 | 7,249,188,414 | 8,490,507,744 |
| 純資産合計 | 7,249,188,414 | 8,490,507,744 |
| 負債純資産合計 | 8,058,542,989 | 9,325,615,900 |
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