- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/05-2024/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年3月4日現在 | 第50期 2024年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,960,576 | 201,135,790 |
| 親投資信託受益証券 | 12,139,285,764 | 10,796,208,850 |
| 未収入金 | 270,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,649,356,340 | 10,997,344,640 |
| 資産合計 | 12,649,356,340 | 10,997,344,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,411,157 | - |
| 未払解約金 | 8,496,692 | 716,260 |
| 未払受託者報酬 | 6,803,959 | 6,222,316 |
| 未払委託者報酬 | 98,658,044 | 90,224,211 |
| その他未払費用 | 96,511 | 88,264 |
| 流動負債合計 | 389,466,363 | 97,251,051 |
| 負債合計 | 389,466,363 | 97,251,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,016,446,292 | 10,636,674,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,243,443,685 | 263,419,396 |
| (分配準備積立金) | 1,357,750,602 | 1,234,414,321 |
| 元本等合計 | 12,259,889,977 | 10,900,093,589 |
| 純資産合計 | 12,259,889,977 | 10,900,093,589 |
| 負債純資産合計 | 12,649,356,340 | 10,997,344,640 |
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