- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 令和2年3月3日現在 | 第42期 令和2年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 608,049,852 | 448,785,574 |
| 親投資信託受益証券 | 22,863,081,254 | 23,954,731,856 |
| 未収入金 | 522,600,000 | 517,970,000 |
| 流動資産合計 | 23,993,731,106 | 24,921,487,430 |
| 資産合計 | 23,993,731,106 | 24,921,487,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,271,605 | 505,632,114 |
| 未払解約金 | 77,403,868 | 41,072,353 |
| 未払受託者報酬 | 15,918,711 | 13,289,059 |
| 未払委託者報酬 | 230,822,004 | 192,692,069 |
| その他未払費用 | 200,497 | 175,166 |
| 流動負債合計 | 786,616,685 | 752,860,761 |
| 負債合計 | 786,616,685 | 752,860,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,113,580,290 | 20,225,284,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,534,131 | 3,943,342,109 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,207,114,421 | 24,168,626,669 |
| 純資産合計 | 23,207,114,421 | 24,168,626,669 |
| 負債純資産合計 | 23,993,731,106 | 24,921,487,430 |
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