有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/04-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年3月3日現在 | 第48期 2023年9月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,721,703 | 263,596,437 |
| 親投資信託受益証券 | 13,546,321,552 | 13,303,041,362 |
| 未収入金 | 268,230,000 | 277,520,000 |
| 流動資産合計 | 14,090,273,255 | 13,844,157,799 |
| 資産合計 | 14,090,273,255 | 13,844,157,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,399,324 | 287,296,967 |
| 未払解約金 | 6,065,277 | 12,324,475 |
| 未払受託者報酬 | 7,450,546 | 7,542,555 |
| 未払委託者報酬 | 108,033,439 | 109,367,684 |
| その他未払費用 | 105,704 | 107,014 |
| 流動負債合計 | 410,054,290 | 416,638,695 |
| 負債合計 | 410,054,290 | 416,638,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,535,972,962 | 11,491,878,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,144,246,003 | 1,935,640,418 |
| (分配準備積立金) | 2,153,292,188 | 1,783,580,498 |
| 元本等合計 | 13,680,218,965 | 13,427,519,104 |
| 純資産合計 | 13,680,218,965 | 13,427,519,104 |
| 負債純資産合計 | 14,090,273,255 | 13,844,157,799 |
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