有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/04-2025/03/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2024年9月3日現在 | 第51期 2025年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,135,790 | 179,206,006 |
| 親投資信託受益証券 | 10,796,208,850 | 9,015,710,511 |
| 流動資産合計 | 10,997,344,640 | 9,194,916,517 |
| 資産合計 | 10,997,344,640 | 9,194,916,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 716,260 | 5,738,408 |
| 未払受託者報酬 | 6,222,316 | 5,443,416 |
| 未払委託者報酬 | 90,224,211 | 78,930,202 |
| その他未払費用 | 88,264 | 77,195 |
| 流動負債合計 | 97,251,051 | 90,189,221 |
| 負債合計 | 97,251,051 | 90,189,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,636,674,193 | 9,852,488,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,419,396 | △747,761,358 |
| (分配準備積立金) | 1,234,414,321 | 1,125,077,778 |
| 元本等合計 | 10,900,093,589 | 9,104,727,296 |
| 純資産合計 | 10,900,093,589 | 9,104,727,296 |
| 負債純資産合計 | 10,997,344,640 | 9,194,916,517 |
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