有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/04-2025/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2025年3月3日現在 | 第52期 2025年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,206,006 | 178,578,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,015,710,511 | 9,194,019,466 |
| 未収入金 | - | 219,400,000 |
| 流動資産合計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
| 資産合計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 224,898,437 |
| 未払解約金 | 5,738,408 | 13,300,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,443,416 | 5,077,223 |
| 未払委託者報酬 | 78,930,202 | 73,620,300 |
| その他未払費用 | 77,195 | 72,010 |
| 流動負債合計 | 90,189,221 | 316,968,633 |
| 負債合計 | 90,189,221 | 316,968,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,852,488,654 | 8,995,937,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,761,358 | 279,091,920 |
| (分配準備積立金) | 1,125,077,778 | 862,563,185 |
| 元本等合計 | 9,104,727,296 | 9,275,029,438 |
| 純資産合計 | 9,104,727,296 | 9,275,029,438 |
| 負債純資産合計 | 9,194,916,517 | 9,591,998,071 |
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