- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2021年9月3日現在 | 第45期 2022年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,343,359 | 288,393,667 |
| 親投資信託受益証券 | 19,035,190,346 | 14,005,750,194 |
| 未収入金 | 351,180,000 | 305,730,000 |
| 流動資産合計 | 19,754,713,705 | 14,599,873,861 |
| 資産合計 | 19,754,713,705 | 14,599,873,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,868,348 | 296,316,590 |
| 未払解約金 | 113,623,727 | 10,465,947 |
| 未払受託者報酬 | 10,276,746 | 9,425,870 |
| 未払委託者報酬 | 149,013,408 | 136,675,591 |
| その他未払費用 | 145,837 | 133,749 |
| 流動負債合計 | 588,928,066 | 453,017,747 |
| 負債合計 | 588,928,066 | 453,017,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,634,733,939 | 11,852,663,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,531,051,700 | 2,294,192,510 |
| (分配準備積立金) | 3,664,072,130 | 2,961,247,038 |
| 元本等合計 | 19,165,785,639 | 14,146,856,114 |
| 純資産合計 | 19,165,785,639 | 14,146,856,114 |
| 負債純資産合計 | 19,754,713,705 | 14,599,873,861 |
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