有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (平成30年 3月 5日現在) | 第38期計算期間 (平成30年 9月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,441,035 | 2,086,217,359 |
| 親投資信託受益証券 | 18,310,554,839 | 33,182,661,738 |
| 流動資産合計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
| 資産合計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,429,796 | 1,242,510,991 |
| 未払解約金 | 382,303,458 | 280,849,616 |
| 未払受託者報酬 | 7,005,449 | 15,241,247 |
| 未払委託者報酬 | 101,578,968 | 220,998,083 |
| 未払利息 | 3,842 | 4,083 |
| その他未払費用 | 128,684 | 207,889 |
| 流動負債合計 | 1,902,450,197 | 1,759,811,909 |
| 負債合計 | 1,902,450,197 | 1,759,811,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,114,297,966 | 24,850,219,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,368,247,711 | 8,658,847,350 |
| (分配準備積立金) | 689,924,650 | 326,520,615 |
| 元本等合計 | 18,482,545,677 | 33,509,067,188 |
| 純資産合計 | 18,482,545,677 | 33,509,067,188 |
| 負債純資産合計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
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