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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

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【提出】: 2018/12/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37期計算期間 (平成30年 3月 5日現在)	第38期計算期間 (平成30年 9月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,074,441,035	2,086,217,359
親投資信託受益証券	18,310,554,839	33,182,661,738
流動資産合計	20,384,995,874	35,268,879,097
資産合計	20,384,995,874	35,268,879,097
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,411,429,796	1,242,510,991
未払解約金	382,303,458	280,849,616
未払受託者報酬	7,005,449	15,241,247
未払委託者報酬	101,578,968	220,998,083
未払利息	3,842	4,083
その他未払費用	128,684	207,889
流動負債合計	1,902,450,197	1,759,811,909
負債合計	1,902,450,197	1,759,811,909
純資産の部
元本等
元本	14,114,297,966	24,850,219,838
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,368,247,711	8,658,847,350
(分配準備積立金)	689,924,650	326,520,615
元本等合計	18,482,545,677	33,509,067,188
純資産合計	18,482,545,677	33,509,067,188
負債純資産合計	20,384,995,874	35,268,879,097

開示資料

決算

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