- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (平成28年 9月 5日現在) | 第35期計算期間 (平成29年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,351,658 | 248,170,552 |
| 親投資信託受益証券 | 7,889,265,181 | 7,810,372,437 |
| 流動資産合計 | 8,040,616,839 | 8,058,542,989 |
| 資産合計 | 8,040,616,839 | 8,058,542,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 704,326,098 |
| 未払解約金 | 2,238,663 | 40,584,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,575,092 | 4,146,932 |
| 未払委託者報酬 | 66,338,754 | 60,130,459 |
| 未払利息 | 290 | 344 |
| その他未払費用 | 194,150 | 165,818 |
| 流動負債合計 | 73,346,949 | 809,354,575 |
| 負債合計 | 73,346,949 | 809,354,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,620,980,800 | 7,043,260,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,710,910 | 205,927,430 |
| (分配準備積立金) | 812,947,677 | 1,070,643,831 |
| 元本等合計 | 7,967,269,890 | 7,249,188,414 |
| 純資産合計 | 7,967,269,890 | 7,249,188,414 |
| 負債純資産合計 | 8,040,616,839 | 8,058,542,989 |
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