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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月4日-令和3年9月3日)

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【提出】: 2021/12/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第43期 2021年3月3日現在	第44期 2021年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	394,805,723	368,343,359
親投資信託受益証券	18,480,435,738	19,035,190,346
未収入金	372,250,000	351,180,000
流動資産合計	19,247,491,461	19,754,713,705
資産合計	19,247,491,461	19,754,713,705
負債の部
流動負債
未払収益分配金	349,449,361	315,868,348
未払解約金	37,982,661	113,623,727
未払受託者報酬	12,132,118	10,276,746
未払委託者報酬	175,916,316	149,013,408
その他未払費用	163,728	145,837
流動負債合計	575,644,184	588,928,066
負債合計	575,644,184	588,928,066
純資産の部
元本等
元本	13,977,974,472	12,634,733,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,693,872,805	6,531,051,700
(分配準備積立金)	1,645,911,412	3,664,072,130
元本等合計	18,671,847,277	19,165,785,639
純資産合計	18,671,847,277	19,165,785,639
負債純資産合計	19,247,491,461	19,754,713,705

開示資料

決算

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