有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (平成30年 9月 3日現在) | 第39期計算期間 (平成31年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,086,217,359 | 1,274,546,501 |
| 親投資信託受益証券 | 33,182,661,738 | 31,804,777,794 |
| 未収利息 | - | 898 |
| 流動資産合計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
| 資産合計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,510,991 | 660,444,880 |
| 未払解約金 | 280,849,616 | 38,776,347 |
| 未払受託者報酬 | 15,241,247 | 17,060,434 |
| 未払委託者報酬 | 220,998,083 | 247,376,221 |
| 未払利息 | 4,083 | - |
| その他未払費用 | 207,889 | 213,010 |
| 流動負債合計 | 1,759,811,909 | 963,870,892 |
| 負債合計 | 1,759,811,909 | 963,870,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,850,219,838 | 26,417,795,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,658,847,350 | 5,697,659,071 |
| (分配準備積立金) | 326,520,615 | 370,413 |
| 元本等合計 | 33,509,067,188 | 32,115,454,301 |
| 純資産合計 | 33,509,067,188 | 32,115,454,301 |
| 負債純資産合計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
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