- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月20日現在) | 当期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 748,853,047 | 549,278,061 |
| 親投資信託受益証券 | 116,560,307,929 | 109,530,883,975 |
| 未収入金 | 975,000,000 | 1,100,000,000 |
| 流動資産合計 | 118,284,160,976 | 111,180,162,036 |
| 資産合計 | 118,284,160,976 | 111,180,162,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,060,723,020 | 1,101,955,731 |
| 未払解約金 | 108,304,778 | 134,552,764 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,108 | 4,825,987 |
| 未払委託者報酬 | 120,146,590 | 115,823,704 |
| 未払利息 | 2,051 | 601 |
| その他未払費用 | 493,724 | 386,067 |
| 流動負債合計 | 1,294,676,271 | 1,357,544,854 |
| 負債合計 | 1,294,676,271 | 1,357,544,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,787,170,031 | 183,659,288,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,797,685,326 | △73,836,671,465 |
| (分配準備積立金) | 18,468,863,052 | 13,038,883,864 |
| 元本等合計 | 116,989,484,705 | 109,822,617,182 |
| 純資産合計 | 116,989,484,705 | 109,822,617,182 |
| 負債純資産合計 | 118,284,160,976 | 111,180,162,036 |
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