- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,971,203 | 282,403,623 |
| 親投資信託受益証券 | 43,086,492,633 | 40,483,076,743 |
| 流動資産合計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
| 資産合計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,542,736 | 38,939,923 |
| 未払解約金 | 32,109,806 | 50,973,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,124 | 1,880,138 |
| 未払委託者報酬 | 48,218,955 | 45,123,208 |
| その他未払費用 | 96,844 | 91,602 |
| 流動負債合計 | 123,977,465 | 137,007,903 |
| 負債合計 | 123,977,465 | 137,007,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,085,473,440 | 77,879,846,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,790,987,069 | △37,251,374,021 |
| (分配準備積立金) | 535,694,328 | 765,962,661 |
| 元本等合計 | 43,294,486,371 | 40,628,472,463 |
| 純資産合計 | 43,294,486,371 | 40,628,472,463 |
| 負債純資産合計 | 43,418,463,836 | 40,765,480,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
