- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,671,294 | 504,858,263 |
| 親投資信託受益証券 | 63,563,500,682 | 58,056,783,865 |
| 流動資産合計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
| 資産合計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,092,922 | 53,109,636 |
| 未払解約金 | 185,130,164 | 217,422,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,104 | 2,482,565 |
| 未払委託者報酬 | 67,251,043 | 59,582,142 |
| その他未払費用 | 121,125 | 110,577 |
| 流動負債合計 | 372,397,358 | 332,707,784 |
| 負債合計 | 372,397,358 | 332,707,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,092,922,724 | 106,219,272,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,285,148,106 | △47,990,338,585 |
| (分配準備積立金) | 431,315 | 56,357,866 |
| 元本等合計 | 63,807,774,618 | 58,228,934,344 |
| 純資産合計 | 63,807,774,618 | 58,228,934,344 |
| 負債純資産合計 | 64,180,171,976 | 58,561,642,128 |
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