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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2024年4月22日現在	当期 2024年10月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	333,945,752	348,129,004
親投資信託受益証券	40,667,764,910	39,006,105,893
流動資産合計	41,001,710,662	39,354,234,897
資産合計	41,001,710,662	39,354,234,897
負債の部
流動負債
未払収益分配金	35,884,389	33,829,406
未払解約金	32,199,489	37,810,763
未払受託者報酬	1,988,680	1,850,258
未払委託者報酬	47,728,734	44,406,814
その他未払費用	97,239	91,684
流動負債合計	117,898,531	117,988,925
負債合計	117,898,531	117,988,925
純資産の部
元本等
元本	71,768,779,058	67,658,812,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,884,966,927	△28,422,566,174
(分配準備積立金)	1,076,094,469	1,391,955,204
元本等合計	40,883,812,131	39,236,245,972
純資産合計	40,883,812,131	39,236,245,972
負債純資産合計	41,001,710,662	39,354,234,897

開示資料

決算

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