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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2022年10月20日現在	当期 2023年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	404,900,769	331,971,203
親投資信託受益証券	45,485,420,145	43,086,492,633
流動資産合計	45,890,320,914	43,418,463,836
資産合計	45,890,320,914	43,418,463,836
負債の部
流動負債
未払収益分配金	43,774,860	41,542,736
未払解約金	37,818,994	32,109,806
未払受託者報酬	2,090,836	2,009,124
未払委託者報酬	50,180,555	48,218,955
その他未払費用	98,639	96,844
流動負債合計	133,963,884	123,977,465
負債合計	133,963,884	123,977,465
純資産の部
元本等
元本	87,549,720,045	83,085,473,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,793,363,015	△39,790,987,069
(分配準備積立金)	308,054,675	535,694,328
元本等合計	45,756,357,030	43,294,486,371
純資産合計	45,756,357,030	43,294,486,371
負債純資産合計	45,890,320,914	43,418,463,836

開示資料

決算

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