- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月20日現在) | 当期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 703,304,119 | 689,625,440 |
| 親投資信託受益証券 | 121,502,276,386 | 124,438,469,087 |
| 未収入金 | 640,000,000 | 758,000,000 |
| 流動資産合計 | 122,845,580,505 | 125,886,094,527 |
| 資産合計 | 122,845,580,505 | 125,886,094,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 733,676,917 | 716,445,960 |
| 未払解約金 | 114,456,066 | 206,884,751 |
| 未払受託者報酬 | 5,452,057 | 5,582,506 |
| 未払委託者報酬 | 130,849,349 | 133,980,159 |
| 未払利息 | 1,156 | 717 |
| その他未払費用 | 436,152 | 302,500 |
| 流動負債合計 | 984,871,697 | 1,063,196,593 |
| 負債合計 | 984,871,697 | 1,063,196,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,621,976,500 | 204,698,845,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,761,267,692 | △79,875,947,792 |
| (分配準備積立金) | 7,812,249,012 | 4,826,543,309 |
| 元本等合計 | 121,860,708,808 | 124,822,897,934 |
| 純資産合計 | 121,860,708,808 | 124,822,897,934 |
| 負債純資産合計 | 122,845,580,505 | 125,886,094,527 |
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