- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,100,908 | 564,847,550 |
| 親投資信託受益証券 | 82,228,840,912 | 69,599,143,933 |
| 流動資産合計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
| 資産合計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,677,665 | 226,685,208 |
| 未払解約金 | 59,602,605 | 83,172,866 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,476 | 2,891,609 |
| 未払委託者報酬 | 90,995,273 | 69,399,097 |
| その他未払費用 | 166,047 | 124,752 |
| 流動負債合計 | 397,233,066 | 382,273,532 |
| 負債合計 | 397,233,066 | 382,273,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,785,110,009 | 151,123,472,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,293,401,255 | △81,341,754,442 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 82,491,708,754 | 69,781,717,951 |
| 純資産合計 | 82,491,708,754 | 69,781,717,951 |
| 負債純資産合計 | 82,888,941,820 | 70,163,991,483 |
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