- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月20日現在 | 当期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,757,789 | 156,307,923 |
| 親投資信託受益証券 | 35,796,397,902 | 37,662,374,335 |
| 未収入金 | - | 208,000,000 |
| 流動資産合計 | 36,098,155,691 | 38,026,682,258 |
| 資産合計 | 36,098,155,691 | 38,026,682,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,293,636 | 28,465,172 |
| 未払解約金 | 31,239,464 | 58,718,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,255 | 1,571,550 |
| 未払委託者報酬 | 36,390,567 | 37,717,635 |
| その他未払費用 | 77,699 | 79,527 |
| 流動負債合計 | 99,517,621 | 126,552,776 |
| 負債合計 | 99,517,621 | 126,552,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,587,273,332 | 56,930,344,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,588,635,262 | △19,030,214,648 |
| (分配準備積立金) | 1,878,078,934 | 2,593,140,761 |
| 元本等合計 | 35,998,638,070 | 37,900,129,482 |
| 純資産合計 | 35,998,638,070 | 37,900,129,482 |
| 負債純資産合計 | 36,098,155,691 | 38,026,682,258 |
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