- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,403,623 | 333,945,752 |
| 親投資信託受益証券 | 40,483,076,743 | 40,667,764,910 |
| 流動資産合計 | 40,765,480,366 | 41,001,710,662 |
| 資産合計 | 40,765,480,366 | 41,001,710,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,939,923 | 35,884,389 |
| 未払解約金 | 50,973,032 | 32,199,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,138 | 1,988,680 |
| 未払委託者報酬 | 45,123,208 | 47,728,734 |
| その他未払費用 | 91,602 | 97,239 |
| 流動負債合計 | 137,007,903 | 117,898,531 |
| 負債合計 | 137,007,903 | 117,898,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,879,846,484 | 71,768,779,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,251,374,021 | △30,884,966,927 |
| (分配準備積立金) | 765,962,661 | 1,076,094,469 |
| 元本等合計 | 40,628,472,463 | 40,883,812,131 |
| 純資産合計 | 40,628,472,463 | 40,883,812,131 |
| 負債純資産合計 | 40,765,480,366 | 41,001,710,662 |
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