- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,847,550 | 679,040,007 |
| 親投資信託受益証券 | 69,599,143,933 | 67,989,623,771 |
| 流動資産合計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
| 資産合計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,685,208 | 134,077,829 |
| 未払解約金 | 83,172,866 | 157,722,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,891,609 | 2,821,604 |
| 未払委託者報酬 | 69,399,097 | 67,718,975 |
| その他未払費用 | 124,752 | 120,205 |
| 流動負債合計 | 382,273,532 | 362,461,057 |
| 負債合計 | 382,273,532 | 362,461,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,123,472,393 | 134,077,829,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,341,754,442 | △65,771,626,394 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 69,781,717,951 | 68,306,202,721 |
| 純資産合計 | 69,781,717,951 | 68,306,202,721 |
| 負債純資産合計 | 70,163,991,483 | 68,668,663,778 |
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