- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,266,144 | 404,900,769 |
| 親投資信託受益証券 | 53,319,391,087 | 45,485,420,145 |
| 流動資産合計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
| 資産合計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,567,446 | 43,774,860 |
| 未払解約金 | - | 37,818,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,220 | 2,090,836 |
| 未払委託者報酬 | 55,277,878 | 50,180,555 |
| その他未払費用 | 104,660 | 98,639 |
| 流動負債合計 | 105,253,204 | 133,963,884 |
| 負債合計 | 105,253,204 | 133,963,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,134,892,977 | 87,549,720,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,528,488,950 | △41,793,363,015 |
| (分配準備積立金) | 162,214,747 | 308,054,675 |
| 元本等合計 | 53,606,404,027 | 45,756,357,030 |
| 純資産合計 | 53,606,404,027 | 45,756,357,030 |
| 負債純資産合計 | 53,711,657,231 | 45,890,320,914 |
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