- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月20日現在) | 当期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,568,672 | 414,393,065 |
| 親投資信託受益証券 | 107,280,408,447 | 93,794,878,888 |
| 未収入金 | 610,000,000 | 590,000,000 |
| 流動資産合計 | 108,337,977,119 | 94,799,271,953 |
| 資産合計 | 108,337,977,119 | 94,799,271,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,300,201 | 446,489,439 |
| 未払解約金 | 117,650,698 | 157,048,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,943,120 | 4,552,766 |
| 未払委託者報酬 | 118,634,818 | 109,266,350 |
| 未払利息 | 956 | 828 |
| その他未払費用 | 216,812 | 196,071 |
| 流動負債合計 | 726,746,605 | 717,553,951 |
| 負債合計 | 726,746,605 | 717,553,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,120,080,737 | 178,595,775,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,508,850,223 | △84,514,057,838 |
| (分配準備積立金) | 2,279,701,200 | 809,903,362 |
| 元本等合計 | 107,611,230,514 | 94,081,718,002 |
| 純資産合計 | 107,611,230,514 | 94,081,718,002 |
| 負債純資産合計 | 108,337,977,119 | 94,799,271,953 |
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