- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,858,263 | 392,266,144 |
| 親投資信託受益証券 | 58,056,783,865 | 53,319,391,087 |
| 流動資産合計 | 58,561,642,128 | 53,711,657,231 |
| 資産合計 | 58,561,642,128 | 53,711,657,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,109,636 | 47,567,446 |
| 未払解約金 | 217,422,864 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,482,565 | 2,303,220 |
| 未払委託者報酬 | 59,582,142 | 55,277,878 |
| その他未払費用 | 110,577 | 104,660 |
| 流動負債合計 | 332,707,784 | 105,253,204 |
| 負債合計 | 332,707,784 | 105,253,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,219,272,929 | 95,134,892,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,990,338,585 | △41,528,488,950 |
| (分配準備積立金) | 56,357,866 | 162,214,747 |
| 元本等合計 | 58,228,934,344 | 53,606,404,027 |
| 純資産合計 | 58,228,934,344 | 53,606,404,027 |
| 負債純資産合計 | 58,561,642,128 | 53,711,657,231 |
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