- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年10月20日現在) | 当期 (平成30年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,625,440 | 447,568,672 |
| 親投資信託受益証券 | 124,438,469,087 | 107,280,408,447 |
| 未収入金 | 758,000,000 | 610,000,000 |
| 流動資産合計 | 125,886,094,527 | 108,337,977,119 |
| 資産合計 | 125,886,094,527 | 108,337,977,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,445,960 | 485,300,201 |
| 未払解約金 | 206,884,751 | 117,650,698 |
| 未払受託者報酬 | 5,582,506 | 4,943,120 |
| 未払委託者報酬 | 133,980,159 | 118,634,818 |
| 未払利息 | 717 | 956 |
| その他未払費用 | 302,500 | 216,812 |
| 流動負債合計 | 1,063,196,593 | 726,746,605 |
| 負債合計 | 1,063,196,593 | 726,746,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,698,845,726 | 194,120,080,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,875,947,792 | △86,508,850,223 |
| (分配準備積立金) | 4,826,543,309 | 2,279,701,200 |
| 元本等合計 | 124,822,897,934 | 107,611,230,514 |
| 純資産合計 | 124,822,897,934 | 107,611,230,514 |
| 負債純資産合計 | 125,886,094,527 | 108,337,977,119 |
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