- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月21日現在 | 当期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,129,004 | 385,919,033 |
| 親投資信託受益証券 | 39,006,105,893 | 33,643,875,227 |
| 流動資産合計 | 39,354,234,897 | 34,029,794,260 |
| 資産合計 | 39,354,234,897 | 34,029,794,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,829,406 | 31,843,704 |
| 未払解約金 | 37,810,763 | 15,553,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,258 | 1,615,502 |
| 未払委託者報酬 | 44,406,814 | 38,772,661 |
| その他未払費用 | 91,684 | 83,938 |
| 流動負債合計 | 117,988,925 | 87,868,879 |
| 負債合計 | 117,988,925 | 87,868,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,658,812,146 | 63,687,409,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,422,566,174 | △29,745,483,810 |
| (分配準備積立金) | 1,391,955,204 | 1,542,587,127 |
| 元本等合計 | 39,236,245,972 | 33,941,925,381 |
| 純資産合計 | 39,236,245,972 | 33,941,925,381 |
| 負債純資産合計 | 39,354,234,897 | 34,029,794,260 |
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