- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月20日現在) | 当期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,278,061 | 703,304,119 |
| 親投資信託受益証券 | 109,530,883,975 | 121,502,276,386 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 640,000,000 |
| 流動資産合計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
| 資産合計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,101,955,731 | 733,676,917 |
| 未払解約金 | 134,552,764 | 114,456,066 |
| 未払受託者報酬 | 4,825,987 | 5,452,057 |
| 未払委託者報酬 | 115,823,704 | 130,849,349 |
| 未払利息 | 601 | 1,156 |
| その他未払費用 | 386,067 | 436,152 |
| 流動負債合計 | 1,357,544,854 | 984,871,697 |
| 負債合計 | 1,357,544,854 | 984,871,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,659,288,647 | 209,621,976,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,836,671,465 | △87,761,267,692 |
| (分配準備積立金) | 13,038,883,864 | 7,812,249,012 |
| 元本等合計 | 109,822,617,182 | 121,860,708,808 |
| 純資産合計 | 109,822,617,182 | 121,860,708,808 |
| 負債純資産合計 | 111,180,162,036 | 122,845,580,505 |
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