- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,040,007 | 616,671,294 |
| 親投資信託受益証券 | 67,989,623,771 | 63,563,500,682 |
| 流動資産合計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
| 資産合計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,077,829 | 117,092,922 |
| 未払解約金 | 157,722,444 | 185,130,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,821,604 | 2,802,104 |
| 未払委託者報酬 | 67,718,975 | 67,251,043 |
| その他未払費用 | 120,205 | 121,125 |
| 流動負債合計 | 362,461,057 | 372,397,358 |
| 負債合計 | 362,461,057 | 372,397,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,077,829,115 | 117,092,922,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,771,626,394 | △53,285,148,106 |
| (分配準備積立金) | - | 431,315 |
| 元本等合計 | 68,306,202,721 | 63,807,774,618 |
| 純資産合計 | 68,306,202,721 | 63,807,774,618 |
| 負債純資産合計 | 68,668,663,778 | 64,180,171,976 |
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