- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月21日現在 | 当期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,919,033 | 301,757,789 |
| 親投資信託受益証券 | 33,643,875,227 | 35,796,397,902 |
| 流動資産合計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
| 資産合計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,843,704 | 30,293,636 |
| 未払解約金 | 15,553,074 | 31,239,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,502 | 1,516,255 |
| 未払委託者報酬 | 38,772,661 | 36,390,567 |
| その他未払費用 | 83,938 | 77,699 |
| 流動負債合計 | 87,868,879 | 99,517,621 |
| 負債合計 | 87,868,879 | 99,517,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,687,409,191 | 60,587,273,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,745,483,810 | △24,588,635,262 |
| (分配準備積立金) | 1,542,587,127 | 1,878,078,934 |
| 元本等合計 | 33,941,925,381 | 35,998,638,070 |
| 純資産合計 | 33,941,925,381 | 35,998,638,070 |
| 負債純資産合計 | 34,029,794,260 | 36,098,155,691 |
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