有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【提出】
2017/01/20 10:03
【資料】
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【項目】
50項目
みずほ豪ドル債券ファンド

Ⅰ 資産総額109,586,520,198円
Ⅱ 負債総額271,831,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,314,689,017円
Ⅳ 発行済口数183,677,115,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5951円


(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額198,606,339,326円
Ⅱ 負債総額1,976,558,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,629,781,026円
Ⅳ 発行済口数76,233,898,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5793円

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