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【提出】: 2020/07/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	71,184,018,218円
Ⅱ 負債総額	54,061,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,129,956,812円
Ⅳ 発行済数量	150,735,704,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4719円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	125,088,218,326円
Ⅱ 負債総額	23,165,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,065,053,175円
Ⅳ 発行済数量	46,528,598,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6879円

開示資料

決算

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