有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額71,184,018,218円
Ⅱ 負債総額54,061,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,129,956,812円
Ⅳ 発行済数量150,735,704,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4719円

(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額125,088,218,326円
Ⅱ 負債総額23,165,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,065,053,175円
Ⅳ 発行済数量46,528,598,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6879円

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