- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,676,891,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,326,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,649,565,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,603,452,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5817円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,714,201,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,714,201,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,231,468,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7290円 |
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